DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
07.05. |
18,0147
|
€ | 0.157341 0,16 | 11,97 | 5,650010 5,65 | 1.125510 1,13 | 2.601680 2,60 | 8.601450 8,60 | 9.989250 9,99 | 3.081980 3,08 | 6.140162 6,14 | 22,21 | 25,11 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
07.05. |
368,20465
|
$ | 0.496172 0,50 | 23,50 | 8,640060 8,64 | 0.078137 0,08 | 2.097890 2,10 | 15.579300 15,58 | 23.252800 23,25 | 9.496220 9,50 | 12.303138 12,30 | 21,54 | 45,67 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
07.05. |
193,40363
|
€ | 1.338930 1,34 | 16,74 | 9,289550 9,29 | 0.844413 0,84 | 7.053770 7,05 | 16.743400 16,74 | 12.781200 12,78 | 6.082100 6,08 | 6.701216 6,70 | 20,02 | 51,33 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
07.05. |
30,1954 |
€ | 0.563843 0,56 | 29,68 | 11,746200 11,75 | 2.921790 2,92 | 7.557990 7,56 | 19.519900 19,52 | 27.789000 27,79 | 20.574700 20,57 | 16.961196 16,96 | 19,95 |
12,52 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
07.05. |
19,3374
|
€ | 0.014482 0,01 | 24,30 | 9,616860 9,62 | -0.144072 -0,14 | 5.132850 5,13 | 14.747700 14,75 | 23.117200 23,12 | 11.590400 11,59 | 9.418370 9,42 | 18,68 | 90,45 € | 3 | |||||
| HPB Dionički |
|
07.05. |
22,1659 |
€ | 0.340869 0,34 | 20,83 | 12,003300 12,00 | 1.745650 1,75 | 7.828100 7,83 | 15.802000 15,80 | 23.264400 23,26 | 7.093160 7,09 | 7.784109 7,78 | 18,60 |
4,94 € |
5 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
07.05. |
116,7263
|
€ | 0.122316 0,12 | 22,39 | 8,403010 8,40 | -0.510886 -0,51 | 4.039420 4,04 | 14.687700 14,69 | 19.583500 19,58 | 8.689020 8,69 | 8.675543 8,68 | 18,58 | 20,73 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
07.05. |
21,72446
|
€ | 0.211961 0,21 | 28,70 | 10,486600 10,49 | 1.915880 1,92 | 7.546300 7,55 | 17.338900 17,34 | 30.480200 30,48 | 8.361680 8,36 | 6.816897 6,82 | 17,88 | 31,78 € | 4 | ||||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
07.05. |
186,1688
|
€ | 0.362108 0,36 | 22,49 | 8,917780 8,92 | 1.364510 1,36 | 5.542720 5,54 | 13.376900 13,38 | 22.819800 22,82 | 12.277300 12,28 | 10.826079 10,83 | 17,06 | 45,92 € | 3 | |||||
| InterCapital Nova Europa | A |
|
07.05. |
0,5170 |
€ | 0.446862 0,45 | 11,67 | 11,206700 11,21 | 3.877840 3,88 | 8.068560 8,07 | 13.526600 13,53 | 22.366900 22,37 | -15.836500 -15,84 | -8.818998 -8,82 | 16,57 |
3,32 € |
5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
07.05. |
9,8138 |
€ | -0.206425 -0,21 | 31,15 | 11,554700 11,55 | 0.503861 0,50 | 5.958820 5,96 | 16.963200 16,96 | 27.837100 27,84 | 14.096200 14,10 | 10.791011 10,79 | 16,37 |
36,62 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
07.05. |
133,3983
|
€ | 0.141506 0,14 | 16,29 | 6,327440 6,33 | 0.901697 0,90 | 3.648570 3,65 | 10.475500 10,48 | 12.670800 12,67 | 7.403560 7,40 | 6.031504 6,03 | 16,04 | 3,49 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
07.05. |
12,9400 |
€ | 0.000000 0,00 | 23,40 | 1,889760 1,89 | -0.766871 -0,77 | 0.700389 0,70 | 9.014320 9,01 | 15.639000 15,64 | 5.188100 5,19 | 6.347647 6,35 | 15,98 |
0,78 € |
4 | |||||
| ZB Asia |
|
07.05. |
95,00284
|
$ | -0.056293 -0,06 | 1,81 | 7,556090 7,56 | 1.495460 1,50 | 6.301130 6,30 | 14.569300 14,57 | 9.600960 9,60 | -10.976100 -10,98 | -3.213140 -3,21 | 14,07 | 7,05 € | 4 | ||||||
| USA Blue Chip |
|
07.05. |
28,6328
|
$ | -0.185108 -0,19 | 12,11 | 5,589460 5,59 | 0.036335 0,04 | 1.343920 1,34 | 16.036400 16,04 | 13.326800 13,33 | 2.106230 2,11 | 7.642892 7,64 | 6,98 | 0,63 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
07.05. |
133,6919
|
€ | 0.506548 0,51 | 8,70 | 6,449630 6,45 | -0.002468 0,00 | 2.552930 2,55 | 15.291700 15,29 | 11.224400 11,22 | 2.988670 2,99 | 4.981354 4,98 | 6,21 | 4,24 € | 4 | ||||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
07.05. |
105,1376
|
$ | -0.002568 0,00 | 42,64 | 11,021400 11,02 | -0.210802 -0,21 | 2.775210 2,78 | 20.009800 20,01 | 34.840700 34,84 | 0.712804 0,71 | N/A N/A | 3,11 | 17,99 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
07.05. |
90,3134
|
€ | 0.871409 0,87 | 2,73 | -0,147380 -0,15 | 1.590790 1,59 | 5.776310 5,78 | 17.008600 17,01 | 4.495170 4,50 | N/A N/A | N/A N/A | 2,92 | 5,07 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
07.05. |
139,4289
|
€ | 0.851490 0,85 | 21,96 | 10,061200 10,06 | 0.571929 0,57 | 2.061150 2,06 | 16.401800 16,40 | 30.300000 30,30 | N/A N/A | N/A N/A | 2,92 | 11,64 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
07.05. |
115,2139
|
€ | 0.568861 0,57 | 13,95 | 9,606020 9,61 | 1.125850 1,13 | 4.748760 4,75 | 15.062100 15,06 | 20.572000 20,57 | N/A N/A | N/A N/A | 2,76 | 13,52 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
07.05. |
100,0170
|
€ | 0.423817 0,42 | 12,87 | 6,215190 6,22 | -0.039378 -0,04 | 4.164410 4,16 | 14.814000 14,81 | 12.544800 12,54 | N/A N/A | N/A N/A | 2,27 | 2,38 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
07.05. |
29,97287
|
€ | 0.580674 0,58 | 11,06 | 6,801500 6,80 | 0.669115 0,67 | 3.532940 3,53 | 11.059900 11,06 | 13.003800 13,00 | -0.933587 -0,93 | 1.393944 1,39 | 22,86 | 50,57 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
07.05. |
196,19848
|
€ | 0.306530 0,31 | 4,77 | 1,344700 1,34 | 0.160432 0,16 | 0.786920 0,79 | 4.597230 4,60 | 4.851080 4,85 | -2.762390 -2,76 | -0.922244 -0,92 | 22,86 | 99,05 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
07.05. |
19,8993
|
€ | 0.350483 0,35 | 9,56 | 5,230810 5,23 | 0.389968 0,39 | 2.612850 2,61 | 9.886240 9,89 | 12.619500 12,62 | 1.957710 1,96 | 3.901027 3,90 | 22,67 | 60,80 € | 3 | ||||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A |
|
07.05. |
16,4186
|
€ | 0.316494 0,32 | 8,91 | 2,679780 2,68 | 0.409132 0,41 | 1.426390 1,43 | 6.079750 6,08 | 7.332860 7,33 | -0.257923 -0,26 | 2.030089 2,03 | 22,21 | 17,24 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
07.05. |
19,3499 |
€ | 0.244006 0,24 | 20,42 | 8,186430 8,19 | 0.747147 0,75 | 5.092250 5,09 | 12.004500 12,00 | 19.758700 19,76 | 5.435710 5,44 | 5.941857 5,94 | 18,60 |
13,64 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
07.05. |
14,9715
|
€ | 0.292071 0,29 | 7,02 | 3,229650 3,23 | 0.806642 0,81 | 2.595820 2,60 | 6.431460 6,43 | 5.647370 5,65 | -1.053880 -1,05 | 1.714334 1,71 | 18,41 | 6,68 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
07.05. |
123,5414
|
€ | 0.504714 0,50 | 6,91 | 3,564960 3,56 | 0.013520 0,01 | 2.281310 2,28 | 8.779860 8,78 | 9.389760 9,39 | 0.090796 0,09 | 3.012634 3,01 | 10,36 | 12,22 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A |
|
07.05. |
114,4520
|
€ | 0.268429 0,27 | 4,60 | 0,417896 0,42 | 0.038284 0,04 | 0.482430 0,48 | 4.250470 4,25 | 4.003970 4,00 | -2.320000 -2,32 | -1.069916 -1,07 | 9,50 | 51,14 € | 2 | |||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
07.05. |
107,5981
|
€ | 0.306238 0,31 | 5,73 | 1,310760 1,31 | 0.095818 0,10 | 0.842651 0,84 | 5.896030 5,90 | 5.135920 5,14 | -1.320350 -1,32 | 0.337831 0,34 | 9,17 | 7,16 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A |
|
07.05. |
107,8896
|
€ | 0.281913 0,28 | 6,79 | -0,554607 -0,55 | -0.783691 -0,78 | -0.399548 -0,40 | 5.547190 5,55 | 2.207860 2,21 | -1.002010 -1,00 | 0.446121 0,45 | 8,56 | 22,13 € | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
07.05. |
99,1566
|
€ | 0.456202 0,46 | 2,22 | 3,080250 3,08 | 1.173080 1,17 | 2.696340 2,70 | 7.105660 7,11 | 4.240730 4,24 | -1.320290 -1,32 | 0.155830 0,16 | 7,46 | 6,09 € | 3 | |||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A |
|
07.05. |
110,6033
|
€ | 0.267614 0,27 | 5,25 | 0,572866 0,57 | 0.102362 0,10 | 0.608271 0,61 | 3.625960 3,63 | 4.326000 4,33 | -1.652980 -1,65 | 0.179339 0,18 | 7,31 | 19,33 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A |
|
07.05. |
98,2529
|
€ | 0.191403 0,19 | 5,33 | 0,947077 0,95 | -0.068043 -0,07 | 0.777270 0,78 | 5.192780 5,19 | 4.275980 4,28 | -1.013250 -1,01 | 0.169700 0,17 | 6,49 | 3,19 € | 2 | |||||
| HPB Bond Plus |
|
07.05. |
104,5879
|
€ | 0.526045 0,53 | 7,61 | 1,193860 1,19 | -0.059341 -0,06 | 1.083630 1,08 | 6.417100 6,42 | 7.333050 7,33 | -1.292130 -1,29 | 0.420996 0,42 | 6,32 | 5,61 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
07.05. |
108,44185
|
€ | 0.424175 0,42 | 8,95 | 5,428280 5,43 | 0.575452 0,58 | 2.493120 2,49 | 9.609280 9,61 | 10.755100 10,76 | 0.286928 0,29 | 1.139172 1,14 | 5,19 | 17,32 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset5 |
|
07.05. |
95,3676
|
€ | 0.310395 0,31 | 7,73 | 1,397830 1,40 | 0.114846 0,11 | 0.936680 0,94 | 6.041530 6,04 | 6.921660 6,92 | -2.531320 -2,53 | N/A N/A | 4,81 | 24,04 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
07.05. |
96,3501
|
€ | 0.183731 0,18 | 5,37 | 1,057560 1,06 | 0.088298 0,09 | 0.978341 0,98 | 4.789190 4,79 | 4.836170 4,84 | -2.236680 -2,24 | N/A N/A | 3,75 | 3,41 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
07.05. |
107,6909
|
€ | 0.393123 0,39 | 6,41 | 3,309440 3,31 | 0.078899 0,08 | 1.421430 1,42 | 9.221750 9,22 | 7.000000 7,00 | 0.129314 0,13 | N/A N/A | 3,59 | 18,14 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
07.05. |
102,6219
|
$ | 0.368624 0,37 | 9,77 | 2,398060 2,40 | 0.183729 0,18 | 1.892650 1,89 | 7.393950 7,39 | 8.641620 8,64 | 0.874273 0,87 | N/A N/A | 3,02 | 7,42 € | 2 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
07.05. |
97,0218
|
€ | 0.642828 0,64 | 5,19 | -0,164332 -0,16 | 0.988634 0,99 | 3.549120 3,55 | 10.455300 10,46 | 4.767130 4,77 | N/A N/A | N/A N/A | 2,28 | 3,25 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
07.05. |
128,8397
|
€ | 0.208210 0,21 | 4,95 | -0,051045 -0,05 | 0.221696 0,22 | 0.347135 0,35 | 3.663220 3,66 | 3.893350 3,89 | -3.309960 -3,31 | -1.742773 -1,74 | 21,17 | 59,25 € | 2 | ||||||
| InterCapital Bond - klasa B | A |
|
07.05. |
210,6090
|
€ | 0.318806 0,32 | 2,07 | 0,393884 0,39 | 0.152457 0,15 | 0.453740 0,45 | 2.062440 2,06 | 1.811160 1,81 | -4.190560 -4,19 | -1.988388 -1,99 | 19,54 | 13,12 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
07.05. |
162,6919
|
€ | 0.342180 0,34 | 6,79 | 0,064765 0,06 | -0.297285 -0,30 | 0.500737 0,50 | 5.360710 5,36 | 6.770240 6,77 | -2.112190 -2,11 | -1.151794 -1,15 | 18,60 | 12,26 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
07.05. |
110,6013
|
€ | 0.269982 0,27 | 5,32 | -0,517912 -0,52 | 0.043146 0,04 | 0.075372 0,08 | 3.191240 3,19 | 3.403100 3,40 | -4.990740 -4,99 | -2.615265 -2,62 | 10,87 | 77,11 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
07.05. |
103,2340
|
€ | 0.255704 0,26 | 5,22 | -0,097837 -0,10 | -0.092229 -0,09 | 0.036145 0,04 | 2.953250 2,95 | 3.696700 3,70 | -3.134800 -3,13 | -1.368984 -1,37 | 9,44 | 25,88 € | 2 | ||||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A |
|
07.05. |
101,6088
|
$ | 0.043815 0,04 | 1,44 | -0,761608 -0,76 | -0.141716 -0,14 | -0.589271 -0,59 | 0.624192 0,62 | -0.603080 -0,60 | -0.986111 -0,99 | -0.078113 -0,08 | 6,60 | 2,39 € | 2 | |||||
| ZB conservative |
|
07.05. |
99,97122
|
€ | -0.053976 -0,05 | N/A | -0,03 -0,03 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,05 | 0,60 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
07.05. |
19,2353 |
€ | 0.026521 0,0265 | 2,57 | 0,823341 0,82 | 0.301919 0,30 | 0.658840 0,66 | 1.986680 1,99 | 3.079200 3,08 | 0.141712 0,14 | 0.212315 0,21 | 25,12 |
73,76 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
07.05. |
148,82144
|
€ | 0.033945 0,0339 | -2,40 | 0,277367 0,28 | 0.119170 0,12 | 0.308620 0,31 | 0.780496 0,78 | -0.082937 -0,08 | -0.642043 -0,64 | -0.299506 -0,30 | 23,80 | 238,85 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
07.05. |
145,2686
|
$ | 0.051655 0,0517 | 4,42 | 0,487327 0,49 | 0.172115 0,17 | 0.405788 0,41 | 2.047000 2,05 | 3.093910 3,09 | 0.947112 0,95 | 1.193854 1,19 | 19,08 | 46,18 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
07.05. |
18,8368 |
€ | 0.047802 0,0478 | -0,81 | 0,746636 0,75 | 0.270414 0,27 | 0.673408 0,67 | 2.149070 2,15 | 2.843980 2,84 | -0.676458 -0,68 | -0.306908 -0,31 | 18,60 |
7,73 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
07.05. |
17,8634 |
€ | 0.005598 0,0056 | 0,63 | 0,425575 0,43 | 0.127237 0,13 | 0.340960 0,34 | 0.646245 0,65 | 0.981356 0,98 | 0.363514 0,36 | 0.217264 0,22 | 18,38 |
48,02 € |
1 | ||||||
| InterCapital Short Term Bond |
|
07.05. |
135,1344
|
€ | 0.008141 0,0081 | 1,83 | 1,018450 1,02 | 0.246063 0,25 | 0.723294 0,72 | 1.527330 1,53 | 2.645620 2,65 | 1.008220 1,01 | 0.662810 0,66 | 16,52 | 52,28 € | 1 | ||||||
| ZB Short Term Bond |
|
07.05. |
16,29038 |
€ | 0.036415 0,0364 | 2,10 | 0,659804 0,66 | 0.215498 0,22 | 0.492643 0,49 | 1.642080 1,64 | 2.475200 2,48 | 0.744470 0,74 | 0.645322 0,65 | 15,00 |
12,79 € |
1 | ||||||
| Erste E-Conservative |
|
07.05. |
114,4037
|
€ | 0.015474 0,0155 | 2,73 | 0,834058 0,83 | 0.228222 0,23 | 0.646705 0,65 | 1.816530 1,82 | 2.883890 2,88 | -1.542400 -1,54 | -0.300263 -0,30 | 14,63 | 26,87 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
07.05. |
105,5486
|
€ | 0.026535 0,0265 | 2,15 | 0,496826 0,50 | 0.143362 0,14 | 0.538371 0,54 | 1.618500 1,62 | 2.703710 2,70 | -0.604746 -0,60 | -0.146166 -0,15 | 12,64 | 13,93 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
07.05. |
13,5492 |
€ | 0.043564 0,0436 | 2,67 | 0,760021 0,76 | 0.273827 0,27 | 0.619347 0,62 | 2.242680 2,24 | 3.111020 3,11 | -0.504129 -0,50 | 0.043282 0,04 | 7,02 |
23,44 € |
2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
07.05. |
101,6752
|
€ | 0.047035 0,0470 | 3,77 | 1,070190 1,07 | 0.387133 0,39 | 0.888772 0,89 | 2.469750 2,47 | 3.975870 3,98 | 0.029687 0,03 | N/A N/A | 5,00 | 40,54 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
07.05. |
105,3352
|
$ | 0.043784 0,0438 | 4,11 | 0,800296 0,80 | 0.207197 0,21 | 0.512893 0,51 | 1.897680 1,90 | 3.325320 3,33 | 0.637493 0,64 | N/A N/A | 4,56 | 11,72 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
07.05. |
101,2736
|
€ | 0.008986 0,0090 | 0,11 | 1,164240 1,16 | 0.287672 0,29 | 0.808169 0,81 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,40 | 107,47 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa B |
|
07.05. |
101,2906
|
€ | 0.009084 0,0091 | 0,11 | 1,178700 1,18 | 0.292191 0,29 | 0.819872 0,82 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,40 | 16,09 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa C |
|
07.05. |
101,3068
|
€ | 0.009280 0,0093 | N/A | 1,04 1,04 | 0.296910 0,30 | 0.834692 0,83 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,31 | 1,20 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
07.05. |
100,5582
|
€ | 0.009349 0,0093 | N/A | 0,56 0,56 | 0.257728 0,26 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,17 | 108,16 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20256 |
|
07.05. |
127,67039
|
€ | 0.433135 0,43 | 7,96 | 3,533160 3,53 | 0.277165 0,28 | 1.749760 1,75 | 6.508570 6,51 | 8.293200 8,29 | 0.383616 0,38 | 2.742143 2,74 | 9,21 | 3,29 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20306 |
|
07.05. |
143,81316
|
€ | 0.706167 0,71 | 11,65 | 6,358310 6,36 | 0.445384 0,45 | 3.067960 3,07 | 10.779900 10,78 | 12.750000 12,75 | 3.128020 3,13 | 5.118287 5,12 | 9,21 | 5,02 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
07.05. |
160,34381
|
€ | 0.867627 0,87 | 17,70 | 8,753340 8,75 | 0.768092 0,77 | 4.037530 4,04 | 15.286600 15,29 | 18.489300 18,49 | 6.193730 6,19 | 7.499878 7,50 | 9,21 | 5,96 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
07.05. |
161,31036
|
€ | 0.959966 0,96 | 16,81 | 9,246820 9,25 | 0.857976 0,86 | 4.389810 4,39 | 15.701300 15,70 | 18.942800 18,94 | 6.332360 6,33 | 7.581308 7,58 | 9,21 | 3,03 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Wealth |
|
07.05. |
99,2543
|
€ | 0.298710 0,30 | 4,62 | 1,864680 1,86 | 0.075822 0,08 | 1.470730 1,47 | 5.853410 5,85 | 5.986790 5,99 | -0.382860 -0,38 | N/A N/A | 3,15 | 12,84 € | 2 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 konzervativni mješoviti fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
